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程序交易（程序交易評測系統(tǒng)）

發(fā)布時(shí)間：2023-05-28 20:47:40 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 139

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本文目錄:

如何實(shí)現(xiàn)期貨的程序化交易
什么是程序化交易？

程序交易（程序交易評測系統(tǒng)）

如何實(shí)現(xiàn)期貨的程序化交易

一、什么是程序化交易
程序化還有一個(gè)名字，你可能聽說的比較多，叫量化交易。期貨程序化交易系統(tǒng)是指技術(shù)程序員在計(jì)算機(jī)程序中對交易策略的邏輯和參數(shù)進(jìn)行計(jì)算后，將交易策略系統(tǒng)化。當(dāng)趨勢確立后，系統(tǒng)發(fā)出多空信號(hào)鎖定市場中的量價(jià)形態(tài)，有效把握價(jià)格變化趨勢，使投資者無論市場行情上漲或下跌，都能輕松把握趨勢波段，進(jìn)而從波段中獲利。
二、實(shí)現(xiàn)程序化交易的意義何在
程序化交易最大的優(yōu)勢是可以由計(jì)算機(jī)自動(dòng)執(zhí)行，最大程度上幫助交易者克服了人性貪婪和恐懼的弱點(diǎn)，在風(fēng)險(xiǎn)管理和成本管理方面具有無可比擬的優(yōu)勢。程序化交易對虧損程度非常敏感。只要用戶嚴(yán)格按照交易標(biāo)準(zhǔn)操作，就可以通過交易系統(tǒng)嚴(yán)格控制止損機(jī)制，同時(shí)程序化的交易系統(tǒng)可以設(shè)定盈利率。

程序交易（程序交易評測系統(tǒng)）

什么是程序化交易？

什么是程序交易？高頻交易是程序交易的一種.如名字所示，程序交易是通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行的交易，與傳統(tǒng)的交易方式相比，可以在一次交易中同時(shí)買賣全套證券，并且根據(jù)事先設(shè)定的交易模式和規(guī)則，在模式條件被觸發(fā)時(shí)，計(jì)算機(jī)立即完成組合交易指令根據(jù)美國紐約證券交易所(NYSE)2013年8月的最新規(guī)定，任何同時(shí)買賣15股以上股票的集中交易都可以視為程序交易.另外，包括股票總價(jià)值達(dá)到100萬美元的條件.

從國內(nèi)外市場來看，程序化交易以快速的價(jià)格發(fā)現(xiàn)和給市場帶來的流動(dòng)性受到投資銀行、對沖基金等機(jī)構(gòu)投資者的歡迎.在國內(nèi)，定量對沖戰(zhàn)略的基金大部分是通過程序交易捕捉市場套期保值機(jī)會(huì).因?yàn)槿斯げ荒芡瓿赡敲锤哳l率的任務(wù).

在本輪股市下跌中，投資者可能也注意到，對沖基金的業(yè)績明顯，不怕市場上漲，獲得高收益.其原因是，對沖戰(zhàn)略的基金一般采用統(tǒng)計(jì)套期保值、市場中性等戰(zhàn)略(詳情請參閱中投在線研究中心的b份額下降，看機(jī)構(gòu)如何轉(zhuǎn)換等級基金套期保值一文對這些戰(zhàn)略的分析，其中包括現(xiàn)期套期保值、ETF套期保值、逾期保值、跨市場套期保值等多種方式

那么，實(shí)施上述限制后，程序交易還能操作嗎？據(jù)中投在線研究中心介紹，國內(nèi)私募機(jī)構(gòu)多采用程序化和人工命令相結(jié)合的方式.這是因?yàn)橛?jì)算機(jī)程序雖然是自動(dòng)化的操作，但是因?yàn)闄C(jī)器的操作也有缺陷，所以通過指標(biāo)、數(shù)據(jù)來分析市場是否有機(jī)會(huì)，但是不能區(qū)分機(jī)會(huì)的大小，通常采用資金均等分配權(quán)重的方法，容易錯(cuò)過很多機(jī)會(huì).例如，關(guān)注的10個(gè)品種有投資機(jī)會(huì)的話，只要沒有人告訴我們這10個(gè)品種應(yīng)該平等投資，哪個(gè)品種應(yīng)該占有更高的權(quán)重.

一些私募機(jī)構(gòu)表示，由于改為人工訂單，此次程序化交易的限制對正常交易的對沖基金影響不大.此外，只要計(jì)算機(jī)報(bào)告的總次數(shù)和交易人數(shù)不超過規(guī)定的上限，當(dāng)然，這增加了操作管理的復(fù)雜性.另一些私募人員表示，限制日內(nèi)交易人數(shù)會(huì)導(dǎo)致交易萎縮，流動(dòng)性會(huì)下降.

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